本站音尘，7月24日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0655元，累计净值为1.2555元SWAG，较前一往明天高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.42%，近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计文告27.73%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计文告0.21%。

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